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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149.00 | 9 831.00 | 18 318.00 | 28 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 536.00 | 10 816.00 | 29 720.00 | 40 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 211.00 | 20 647.00 | 88 563.00 | 109 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 587.00 | | 271 587.00 | 271 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 197.00 | 20 647.00 | 361 550.00 | 382 197.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
DL TOTAL (I) | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 499.00 | | 990 499.00 | 990 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 499.00 | | 990 499.00 | 990 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 100.00 | | | 992 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 948.00 | | | 911 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 002.00 | | 37 209.00 | 72 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | | 26 709.00 | 41 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 025.00 | | 10 500.00 | 30 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842.00 | 10 805.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | 10 805.00 | | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 551.00 | 106 101.00 | 40 450.00 | 146 551.00 |
VW T.V.A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 286.00 | 222 286.00 | | 222 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 431 592.00 | | | 431 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 404.00 | | | 589 404.00 |