| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 700.00 | 34 282.00 | 71 419.00 | 105 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 985.00 | 29 186.00 | 11 799.00 | 40 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 118.00 | 63 467.00 | 108 650.00 | 172 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 838.00 | 45 934.00 | 3 904.00 | 49 838.00 |
BZ Autres créances | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CF Disponibilités | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 760.00 | 45 934.00 | 211 826.00 | 257 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 877.00 | 109 401.00 | 320 476.00 | 429 877.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 229 154.00 | | | 229 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 304.00 | | | -91 304.00 |
DL TOTAL (I) | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 036.00 | | 508 036.00 | 508 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 036.00 | | 508 036.00 | 508 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 898.00 | | | 525 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 203.00 | | | 617 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 304.00 | | | -91 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 951.00 | | 43 167.00 | 168 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 25 432.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 20 000.00 | 172 118.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 146 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 426.00 | | 38 260.00 | 128 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 525.00 | | 4 907.00 | 40 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 324.00 | 19 551.00 | 407.00 | 44 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 324.00 | 19 551.00 | 407.00 | 44 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 601.00 | 152 244.00 | 25 357.00 | 177 601.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
YT Sous‐traitance | 203 642.00 | | | 203 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
ZE Dividendes | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 409.00 | | | 371 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |