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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 101.00 | 2 601.00 | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 105.00 | 22 406.00 | 35 699.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 871.00 | 12 222.00 | 32 650.00 | 44 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 935.00 | 34 729.00 | 90 206.00 | 124 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 531.00 | 45 934.00 | 39 597.00 | 85 531.00 |
BZ Autres créances | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 974.00 | 45 934.00 | 472 040.00 | 517 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 909.00 | 80 663.00 | 562 246.00 | 642 909.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 356 605.00 | | | 356 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 414 446.00 | | | 414 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 246.00 | | | 562 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 932.00 | | 1 230 932.00 | 1 230 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 932.00 | | 1 230 932.00 | 1 230 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 132.00 | | | -114 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 799.00 | | | 1 236 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 658.00 | | | 1 186 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 849.00 | | 79 350.00 | 208 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 850.00 | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 264.00 | 124 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 414.00 | 102 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 742.00 | | 76 648.00 | 169 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 363.00 | 90 780.00 | 143 414.00 | 87 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | 90 679.00 | 143 414.00 | 87 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
UX Autres créances clients | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 853.00 | 147 671.00 | 19 182.00 | 166 853.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
YT Sous‐traitance | 426 010.00 | | | 426 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 845.00 | | | 747 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |