| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 163 470.00 | 120 802.00 | 42 668.00 | 163 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 969.00 | 150 232.00 | 56 737.00 | 206 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 117.00 | 71 523.00 | 112 593.00 | 184 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 564.00 | 342 558.00 | 273 006.00 | 615 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 155.00 | 342 558.00 | 461 597.00 | 804 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 72 574.00 | 70 245.00 | | 72 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | 62 329.00 | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 146 652.00 | 141 160.00 | | 146 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 084.00 | 139 701.00 | | 119 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | 29 268.00 | | 25 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 248.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 553.00 | 98 366.00 | | 91 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 80 044.00 | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 945.00 | 347 636.00 | | 314 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 597.00 | 488 796.00 | | 461 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 102.00 | 228 931.00 | | 216 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 177.00 | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 723.00 | 56 834.00 | | 285 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 723.00 | 56 834.00 | | 285 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 893.00 | 20 050.00 | 83 098.00 | 118 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 749.00 | 148 741.00 | 6 008.00 | 154 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 825.00 | 215 982.00 | 83 098.00 | 314 825.00 |