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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
AP Constructions | 182 262.00 | 166 626.00 | 15 636.00 | 182 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 857.00 | 184 684.00 | 12 172.00 | 196 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 562.00 | 129 354.00 | 52 208.00 | 181 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 681.00 | 480 664.00 | 140 017.00 | 620 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BT Marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 271 662.00 | | 271 662.00 | 271 662.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 825.00 | | 351 825.00 | 351 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 506.00 | 480 664.00 | 491 841.00 | 972 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 112 672.00 | 105 613.00 | | 112 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 994.00 | 92 059.00 | | 117 994.00 |
DL TOTAL (I) | 239 252.00 | 206 258.00 | | 239 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 870.00 | 79 160.00 | | 51 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 2 381.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 76 193.00 | | 64 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 708.00 | 72 488.00 | | 93 708.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 89.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 589.00 | 230 309.00 | | 252 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 841.00 | 436 567.00 | | 491 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 706.00 | 178 629.00 | | 228 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 751.00 | | 3 390.00 | 631 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 620 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 560 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 209.00 | | 3 390.00 | 571 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 079.00 | 28 503.00 | 13 918.00 | 466 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 079.00 | 28 503.00 | 13 918.00 | 466 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 779.00 | 27 895.00 | 23 884.00 | 51 779.00 |
VP Divers | 271 662.00 | 271 662.00 | | 271 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 968.00 | 286 968.00 | 5 000.00 | 291 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 197.00 | 225 314.00 | 23 884.00 | 249 197.00 |