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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 163 470.00 | 137 149.00 | 26 321.00 | 163 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 519.00 | 166 849.00 | 46 671.00 | 213 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 117.00 | 90 244.00 | 93 873.00 | 184 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 272.00 | 394 242.00 | 228 030.00 | 622 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BZ Autres créances | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
CF Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 106.00 | | 253 106.00 | 253 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 377.00 | 394 242.00 | 481 136.00 | 875 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 73 066.00 | 72 574.00 | | 73 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 509.00 | 65 492.00 | | 70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 152 161.00 | 146 652.00 | | 152 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 008.00 | 119 084.00 | | 99 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 25 194.00 | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 120.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 91 553.00 | | 98 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 792.00 | 78 994.00 | | 112 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 975.00 | 314 945.00 | | 328 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 136.00 | 461 597.00 | | 481 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 351.00 | 216 102.00 | | 250 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 558.00 | 51 684.00 | | 342 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 558.00 | 51 684.00 | | 342 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 008.00 | 20 385.00 | 78 623.00 | 99 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VP Divers | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 131.00 | 196 966.00 | 6 165.00 | 203 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 176.00 | 249 553.00 | 78 623.00 | 328 176.00 |