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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 001.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 163 470.00 | 151 904.00 | 11 566.00 | 163 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 934.00 | 183 014.00 | 33 920.00 | 216 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 577.00 | 104 651.00 | 75 926.00 | 180 577.00 |
AX Avances et acomptes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 042.00 | 439 570.00 | 184 473.00 | 624 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BZ Autres créances | 185 682.00 | | 185 682.00 | 185 682.00 |
CF Disponibilités | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 643.00 | | 272 643.00 | 272 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 685.00 | 439 570.00 | 457 115.00 | 896 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 88 575.00 | 73 066.00 | | 88 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 038.00 | 70 509.00 | | 92 038.00 |
DL TOTAL (I) | 189 199.00 | 152 161.00 | | 189 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 763.00 | 99 008.00 | | 78 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 17 725.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 799.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | 98 651.00 | | 83 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 365.00 | 112 792.00 | | 104 365.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 916.00 | 328 975.00 | | 267 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 115.00 | 481 136.00 | | 457 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 878.00 | 250 351.00 | | 209 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 272.00 | | 6 475.00 | 622 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 624 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 564 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 106.00 | | 6 475.00 | 561 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 242.00 | 48 869.00 | 3 539.00 | 394 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 242.00 | 48 869.00 | 3 539.00 | 394 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 763.00 | 20 725.00 | 58 038.00 | 78 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VP Divers | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 768.00 | 206 768.00 | 5 000.00 | 211 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 441.00 | 208 403.00 | 58 038.00 | 266 441.00 |