| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | 30 151.00 | 30 492.00 | 60 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 744.00 | 30 151.00 | 43 592.00 | 73 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
BZ Autres créances | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 846.00 | 30 151.00 | 218 695.00 | 248 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 056.00 | | 670 056.00 | 670 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 056.00 | | 670 056.00 | 670 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 764.00 | | | -34 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 485.00 | | | 708 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 188.00 | | | 696 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 199.00 | | 60 922.00 | 67 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 376.00 | 73 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 376.00 | 60 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | | 58 422.00 | 56 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 2 500.00 | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 34 030.00 | 25 356.00 | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 34 030.00 | 25 356.00 | 21 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 041.00 | 12 023.00 | 2 018.00 | 14 041.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 130 733.00 | 13 100.00 | 143 833.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 056.00 | 120 038.00 | 2 018.00 | 122 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
YT Sous‐traitance | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 646.00 | | | 297 646.00 |