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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 31 979.00 | 22 598.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 677.00 | 31 979.00 | 35 698.00 | 67 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
BZ Autres créances | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CF Disponibilités | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 358.00 | 31 979.00 | 294 379.00 | 326 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DH Report à nouveau | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
DL TOTAL (I) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 856.00 | | 780 856.00 | 780 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 856.00 | | 780 856.00 | 780 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 104.00 | | | 810 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 370.00 | | | 780 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 744.00 | | 7 291.00 | 73 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 67 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 54 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | | 7 291.00 | 60 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 151.00 | 8 226.00 | 6 398.00 | 30 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 8 226.00 | 6 398.00 | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 049.00 | 156 949.00 | 13 100.00 | 170 049.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 711.00 | 179 693.00 | | 181 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
YT Sous‐traitance | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 097.00 | | | 451 097.00 |