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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 40 726.00 | 15 674.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 282.00 | 40 726.00 | 58 555.00 | 99 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 218.00 | | 471 218.00 | 471 218.00 |
BZ Autres créances | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CF Disponibilités | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 551.00 | | 736 551.00 | 736 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 833.00 | 40 726.00 | 795 107.00 | 835 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 346.00 | | | 577 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 107.00 | | | 795 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 346.00 | | | 377 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 1 683 175.00 | | 1 683 175.00 | 1 683 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 858.00 | | 1 684 858.00 | 1 684 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 395.00 | | | -31 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 941.00 | | | 1 713 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 758.00 | | | 1 692 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 184.00 | | 39 441.00 | 65 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 99 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 56 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | | 12 159.00 | 49 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 27 281.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 381.00 | 5 680.00 | 4 334.00 | 39 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | 5 680.00 | 4 334.00 | 39 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
UX Autres créances clients | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 768.00 | 553 886.00 | 42 881.00 | 596 768.00 |
VW T.V.A. | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 346.00 | 377 346.00 | | 577 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 584 234.00 | | | 584 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
YT Sous‐traitance | 397 055.00 | | | 397 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 153.00 | | | 1 160 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |