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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 759.00 | 31 165.00 | 18 594.00 | 49 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 359.00 | 31 165.00 | 34 194.00 | 65 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 815.00 | | 410 815.00 | 410 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 175.00 | 31 165.00 | 445 010.00 | 476 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
DL TOTAL (I) | 184 815.00 | | | 184 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 010.00 | | | 445 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
FG Production vendue services | 1 154 381.00 | | 1 154 381.00 | 1 154 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 781.00 | | 1 164 781.00 | 1 164 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 27 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 883.00 | | | 1 236 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 736.00 | | | 1 134 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 677.00 | | 6 750.00 | 67 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 65 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 068.00 | 49 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | | 4 250.00 | 54 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 2 500.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 7 587.00 | 8 400.00 | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 7 587.00 | 8 400.00 | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 732.00 | 209 732.00 | | 209 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 701.00 | 242 101.00 | 15 600.00 | 257 701.00 |
VW T.V.A. | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 291 243.00 | | | 291 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
YT Sous‐traitance | 304 380.00 | | | 304 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 546.00 | | | 245 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 798.00 | | | 657 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |