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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CU Autres participations | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 414.00 | 11 685.00 | | 23 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | 11 729.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 30 023.00 | 25 614.00 | | 30 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | 27 418.00 | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 806.00 | 28 176.00 | | 29 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 470.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 1 346.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 789.00 | 58 410.00 | | 53 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 812.00 | 84 024.00 | | 83 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 789.00 | 44 467.00 | | 53 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728.00 | 17 173.00 | | 7 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319.00 | 5 444.00 | | 3 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409.00 | 11 729.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |