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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 642.00 | | 315 642.00 | 315 642.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 093.00 | | 369 093.00 | 369 093.00 |
CU Autres participations | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 567.00 | 24 059.00 | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 268.00 | 29 507.00 | | 32 268.00 |
DL TOTAL (I) | 88 035.00 | 55 767.00 | | 88 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 830.00 | 75 888.00 | | 65 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 039.00 | 13 538.00 | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 059.00 | 279 916.00 | | 281 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 093.00 | 335 682.00 | | 369 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 618.00 | 215 111.00 | | 226 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 077.00 | 33 810.00 | | 36 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 4 303.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 268.00 | 29 507.00 | | 32 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 642.00 | | | 315 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 642.00 | | | 315 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 830.00 | 11 389.00 | 43 193.00 | 65 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 368.00 | 38 368.00 | 2 000.00 | 40 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 059.00 | 226 618.00 | 43 193.00 | 281 059.00 |