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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 615.00 | | 398 615.00 | 398 615.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 040.00 | | 418 040.00 | 418 040.00 |
CU Autres participations | 378 642.00 | | 378 642.00 | 378 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 264.00 | 85 835.00 | | 118 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 719.00 | 32 430.00 | | 54 719.00 |
DL TOTAL (I) | 175 183.00 | 120 464.00 | | 175 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 235.00 | 55 302.00 | | 110 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 194.00 | | 1 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 714.00 | | |
EA Autres dettes | 130 587.00 | 149 772.00 | | 130 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 856.00 | 209 832.00 | | 242 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 040.00 | 330 296.00 | | 418 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 656.00 | 165 926.00 | | 153 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 011.00 | 35 765.00 | | 61 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 3 335.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 719.00 | 32 430.00 | | 54 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 082.00 | | 69 532.00 | 329 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 082.00 | | 69 532.00 | 329 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 235.00 | 21 034.00 | 70 141.00 | 110 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 856.00 | 153 656.00 | 70 141.00 | 242 856.00 |