| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 296.00 | | 330 296.00 | 330 296.00 |
CU Autres participations | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 835.00 | 53 567.00 | | 85 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 32 268.00 | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 120 464.00 | 88 035.00 | | 120 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 65 830.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 200.00 | | 1 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 25 039.00 | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 832.00 | 242 690.00 | | 209 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 296.00 | 330 725.00 | | 330 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 926.00 | 188 250.00 | | 165 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 765.00 | 36 077.00 | | 35 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335.00 | 3 809.00 | | 3 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | 32 268.00 | | 32 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 642.00 | | 13 440.00 | 315 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 642.00 | | 13 440.00 | 315 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 11 396.00 | 43 906.00 | 55 302.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 832.00 | 165 926.00 | 43 906.00 | 209 832.00 |