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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 003.00 | 91 056.00 | 28 947.00 | 120 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 266.00 | 91 695.00 | 697 572.00 | 789 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 803.00 | 2 400.00 | 120 403.00 | 122 803.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 349.00 | 2 400.00 | 220 949.00 | 223 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 615.00 | 94 095.00 | 918 521.00 | 1 012 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 106 100.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 925.00 | 108 182.00 | | 174 925.00 |
DH Report à nouveau | -17 632.00 | 14 088.00 | | -17 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 151.00 | 102 742.00 | | 68 151.00 |
DL TOTAL (I) | 337 164.00 | 372 833.00 | | 337 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 044.00 | 114 970.00 | | 354 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | 448 823.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 35 510.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 500.00 | 214 195.00 | | 144 500.00 |
EA Autres dettes | 30 587.00 | 75 112.00 | | 30 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 357.00 | 888 610.00 | | 581 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 521.00 | 1 261 443.00 | | 918 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 077.00 | 28 356.00 | 1 063 433.00 | 1 035 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 077.00 | 28 356.00 | 1 063 433.00 | 1 035 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 38 629.00 | | 21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 535.00 | 1 440 256.00 | | 1 069 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 384.00 | 1 337 513.00 | | 1 001 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 151.00 | 102 742.00 | | 68 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 641.00 | 91 695.00 | 694 946.00 | 786 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 641.00 | 91 695.00 | 694 946.00 | 786 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 1 200.00 | 1 680.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 1 200.00 | 1 680.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 1 200.00 | 1 680.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 132.00 | 204 507.00 | 2 625.00 | 207 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 357.00 | 296 948.00 | 284 409.00 | 581 357.00 |