| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 303.00 | 99 397.00 | 18 905.00 | 118 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 941.00 | 100 036.00 | 684 905.00 | 784 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 510.00 | 2 400.00 | 136 110.00 | 138 510.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 817.00 | 2 400.00 | 214 417.00 | 216 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 758.00 | 102 436.00 | 899 322.00 | 1 001 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
DH Report à nouveau | 50 519.00 | -17 632.00 | | 50 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 652.00 | 68 151.00 | | 72 652.00 |
DL TOTAL (I) | 409 815.00 | 337 164.00 | | 409 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 897.00 | 354 044.00 | | 284 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841.00 | 14 841.00 | | 16 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 37 385.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 956.00 | 144 500.00 | | 137 956.00 |
EA Autres dettes | 29 076.00 | 30 587.00 | | 29 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 507.00 | 581 357.00 | | 489 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 322.00 | 918 521.00 | | 899 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 898.00 | 70 222.00 | 214 676.00 | 284 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 507.00 | 274 831.00 | 214 676.00 | 489 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |