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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 548.00 | 116 831.00 | 4 718.00 | 121 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 187.00 | 117 470.00 | 670 718.00 | 788 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 075.00 | | 203 075.00 | 203 075.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 830.00 | 117 470.00 | 924 361.00 | 1 041 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 054.00 | 118 095.00 | | 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 535.00 | 11 959.00 | | 73 535.00 |
DL TOTAL (I) | 495 310.00 | 421 774.00 | | 495 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 564.00 | 269 516.00 | | 182 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 17 451.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 22 402.00 | | 45 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 814.00 | 101 809.00 | | 184 814.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 28 546.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 051.00 | 439 725.00 | | 429 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 361.00 | 861 499.00 | | 924 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 9 381.00 | 648.00 | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 098.00 | 9 381.00 | 648.00 | 108 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 981.00 | 96 073.00 | 97 908.00 | 193 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 051.00 | 331 143.00 | 97 908.00 | 429 051.00 |