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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 596.00 | 115 398.00 | 6 198.00 | 121 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 235.00 | 116 037.00 | 672 198.00 | 788 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 080.00 | | 280 080.00 | 280 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 315.00 | 116 037.00 | 952 279.00 | 1 068 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 590.00 | 130 054.00 | | 203 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 221.00 | 73 535.00 | | -25 221.00 |
DL TOTAL (I) | 470 089.00 | 495 310.00 | | 470 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 108.00 | 182 004.00 | | 291 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 11 977.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 45 956.00 | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 741.00 | 184 814.00 | | 154 741.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 4 301.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 190.00 | 429 051.00 | | 482 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 279.00 | 924 361.00 | | 952 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 470.00 | 3 130.00 | 4 563.00 | 117 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 831.00 | 3 130.00 | 4 563.00 | 116 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 991.00 | 235 086.00 | 55 905.00 | 290 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 709.00 | 425 804.00 | 55 905.00 | 481 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |