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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 21 206.00 | 777.00 | 21 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 818.00 | 11 821.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 567.00 | 124 898.00 | 37 669.00 | 162 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 410.00 | 146 922.00 | 53 488.00 | 200 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 648.00 | 14 782.00 | 986 866.00 | 1 001 648.00 |
BZ Autres créances | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
CF Disponibilités | 609 464.00 | | 609 464.00 | 609 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 368.00 | 14 782.00 | 1 693 586.00 | 1 708 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 778.00 | 161 704.00 | 1 747 074.00 | 1 908 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 691 060.00 | 553 129.00 | | 691 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 233.00 | 137 931.00 | | 79 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | 5 129.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 937 909.00 | 861 400.00 | | 937 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 166 770.00 | | 34 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | 246 771.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 982.00 | 617 035.00 | | 537 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 176.00 | 367 334.00 | | 150 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 480.00 | 5 461.00 | | 7 480.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 29 452.00 | | 5 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 138 525.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 166.00 | 1 586 348.00 | | 809 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 074.00 | 2 447 749.00 | | 1 747 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 166.00 | 1 577 348.00 | | 806 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 668.00 | | 2 670 668.00 | 2 670 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 668.00 | | 2 670 668.00 | 2 670 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | 9 287.00 | | 6 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 814.00 | 137 182.00 | | 186 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313.00 | 2 725.00 | | 14 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313.00 | 2 725.00 | | 14 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 2 725.00 | | 1 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 47 793.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 419.00 | 3 185 184.00 | | 2 710 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 186.00 | 3 047 253.00 | | 2 631 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 233.00 | 137 931.00 | | 79 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 324.00 | | 29 358.00 | 185 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 200 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 175 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 663.00 | | 2 320.00 | 19 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 271.00 | | 26 988.00 | 163 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 50.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 216.00 | 40 381.00 | 7 110.00 | 94 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663.00 | 1 544.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 38 837.00 | 7 110.00 | 74 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 955.00 | 9 480.00 | | 9 955.00 |
6T Sur comptes clients | 20 338.00 | 9 978.00 | 15 534.00 | 20 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 293.00 | 19 458.00 | 15 534.00 | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 293.00 | 19 458.00 | 15 534.00 | 30 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 458.00 | 15 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 982.00 | 537 982.00 | | 537 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 985 906.00 | | | 985 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VP Divers | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 940.00 | 1 088 515.00 | 2 425.00 | 1 090 940.00 |
VW T.V.A. | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 222.00 | 781 222.00 | 3 000.00 | 784 222.00 |