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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580.00 | 23 314.00 | 9 265.00 | 32 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 5 768.00 | 13 804.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 223.00 | 97 037.00 | 73 186.00 | 170 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 414.00 | 126 120.00 | 97 295.00 | 223 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 156.00 | 1 441.00 | 1 655 714.00 | 1 657 156.00 |
BZ Autres créances | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CF Disponibilités | 497 558.00 | | 497 558.00 | 497 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 568.00 | 1 441.00 | 2 292 127.00 | 2 293 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 982.00 | 127 561.00 | 2 389 421.00 | 2 516 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 770 293.00 | 691 060.00 | | 770 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 339.00 | 79 233.00 | | -82 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 853 166.00 | 937 909.00 | | 853 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341.00 | 9 000.00 | | 11 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 077.00 | 537 982.00 | | 813 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 792.00 | 150 176.00 | | 154 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 480.00 | | |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 5 084.00 | | 15 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 563.00 | 40 000.00 | | 482 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 255.00 | 809 166.00 | | 1 536 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 421.00 | 1 747 074.00 | | 2 389 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 255.00 | 806 166.00 | | 1 536 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 457.00 | 474 191.00 | 2 933 648.00 | 2 459 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 457.00 | 474 191.00 | 2 933 648.00 | 2 459 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 787.00 | 186 814.00 | | 171 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971.00 | 14 313.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 14 313.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 559.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 664.00 | 7 162.00 | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | 12 721.00 | | 23 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 143.00 | 1 591.00 | | -19 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 325.00 | 2 710 419.00 | | 2 977 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 663.00 | 2 631 186.00 | | 3 059 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 339.00 | 79 233.00 | | -82 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 410.00 | | 83 509.00 | 200 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 10 597.00 | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 988.00 | | 72 911.00 | 175 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 487.00 | 35 691.00 | 37 058.00 | 127 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206.00 | 2 108.00 | | 21 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | 33 583.00 | 37 058.00 | 106 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
6T Sur comptes clients | 14 782.00 | | 13 341.00 | 14 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 217.00 | | 32 776.00 | 34 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 217.00 | | 32 776.00 | 34 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 077.00 | 813 077.00 | | 813 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 563.00 | 482 563.00 | | 482 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 426.00 | | | 1 655 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VP Divers | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 081.00 | 1 789 081.00 | | 1 789 081.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 312.00 | 1 511 312.00 | | 1 511 312.00 |