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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 632.00 | 27 374.00 | 7 258.00 | 34 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 11 924.00 | 13 156.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 081.00 | 116 372.00 | 61 709.00 | 178 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 832.00 | 155 670.00 | 83 163.00 | 238 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 771.00 | 1 441.00 | 791 330.00 | 792 771.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 716 347.00 | | 716 347.00 | 716 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 461.00 | 1 441.00 | 1 576 020.00 | 1 577 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 293.00 | 157 111.00 | 1 659 182.00 | 1 816 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 687 954.00 | 770 293.00 | | 687 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 036.00 | -82 339.00 | | 258 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 202.00 | 853 166.00 | | 1 111 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 848.00 | 813 077.00 | | 147 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 791.00 | 154 792.00 | | 228 791.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 15 040.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 439.00 | 482 563.00 | | 144 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 981.00 | 1 536 255.00 | | 547 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 182.00 | 2 389 421.00 | | 1 659 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 038.00 | 1 536 255.00 | | 523 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 395.00 | 168 366.00 | 3 165 761.00 | 2 997 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 395.00 | 168 366.00 | 3 165 761.00 | 2 997 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 865.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 493.00 | 1 104.00 | | 23 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 971.00 | 171 787.00 | | 159 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 971.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 3 971.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 450.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 22 664.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 23 114.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -19 143.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 984.00 | 2 977 325.00 | | 3 194 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 948.00 | 3 059 663.00 | | 2 936 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 036.00 | -82 339.00 | | 258 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 416.00 | | 23 066.00 | 223 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 648.00 | | 238 832.00 | 7 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | | 203 160.00 | 7 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 580.00 | | 2 052.00 | 32 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 796.00 | | 21 014.00 | 189 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 119.00 | 36 866.00 | 7 315.00 | 126 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 4 060.00 | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 805.00 | 32 806.00 | 7 315.00 | 102 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 791 041.00 | 791 041.00 | | 791 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 136.00 | 850 382.00 | 2 754.00 | 853 136.00 |
VW T.V.A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |