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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 26 617.00 | 2 832.00 | 29 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 858.00 | 17 652.00 | 10 205.00 | 27 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 273.00 | 132 260.00 | 52 013.00 | 184 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 619.00 | 176 529.00 | 66 090.00 | 242 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 741.00 | 1 441.00 | 1 368 300.00 | 1 369 741.00 |
BZ Autres créances | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CF Disponibilités | 956 838.00 | | 956 838.00 | 956 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 498.00 | 1 441.00 | 2 425 057.00 | 2 426 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 117.00 | 177 970.00 | 2 491 147.00 | 2 669 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 745 990.00 | 687 954.00 | | 745 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 761.00 | 258 036.00 | | 329 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 962.00 | 1 111 202.00 | | 1 240 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 840.00 | 147 848.00 | | 609 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 197.00 | 228 791.00 | | 392 197.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 1 959.00 | | 5 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 011.00 | 144 439.00 | | 218 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 185.00 | 547 981.00 | | 1 250 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 147.00 | 1 659 182.00 | | 2 491 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 176.00 | 66 450.00 | 3 595 626.00 | 3 529 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 176.00 | 66 450.00 | 3 595 626.00 | 3 529 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 220.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 333.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 552.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -386.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 042.00 | 45 596.00 | | 124 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 432.00 | 3 194 984.00 | | 3 607 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 671.00 | 2 936 948.00 | | 3 277 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 761.00 | 258 036.00 | | 329 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 832.00 | | 11 674.00 | 238 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 242 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 618.00 | 29 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 212 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 632.00 | | 1 435.00 | 34 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 160.00 | | 10 239.00 | 203 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 670.00 | 27 260.00 | 6 400.00 | 155 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 5 186.00 | 5 943.00 | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 22 074.00 | 458.00 | 128 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 840.00 | 609 840.00 | | 609 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 975.00 | 50.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 012.00 | 1 368 012.00 | | 1 368 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 685.00 | 1 458 906.00 | 1 779.00 | 1 460 685.00 |
VW T.V.A. | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 242.00 | 1 225 242.00 | | 1 225 242.00 |