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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 429.00 | 749.00 | 2 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 550.00 | 1 429.00 | 729 121.00 | 730 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 315.00 | 1 429.00 | 750 886.00 | 752 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
CU Autres participations | 723 846.00 | | 723 846.00 | 723 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 623.00 | 7 587.00 | | 8 623.00 |
DG Autres réserves | 163 844.00 | 144 159.00 | | 163 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | 20 721.00 | | 86 054.00 |
DK Provisions réglementées | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 447 367.00 | 361 313.00 | | 447 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 891.00 | 298 236.00 | | 251 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 075.00 | 53 623.00 | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 755.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | 4 769.00 | | 22 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 519.00 | 367 799.00 | | 303 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 886.00 | 729 112.00 | | 750 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 079.00 | 326 471.00 | | 269 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | 3 061.00 | | 4 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 633.00 | 17 853.00 | | 28 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 47 553.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 887.00 | 47 553.00 | | 23 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | 10 587.00 | | 6 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 11 323.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 571.00 | 36 230.00 | | 17 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 5 484.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 573.00 | 141 116.00 | | 219 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 519.00 | 120 395.00 | | 133 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 054.00 | 20 721.00 | | 86 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 624.00 | | 750.00 | 725 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 750.00 | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 196.00 | | | 724 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 1.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1.00 | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 118.00 | 134 678.00 | 34 440.00 | 169 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VI Groupe et associés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 519.00 | 269 079.00 | 34 440.00 | 303 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | 5 067.00 | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | 3 769.00 | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 2 932.00 | 4 099.00 | | 2 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | 4 810.00 | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | 5 634.00 | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 490.00 | 18 467.00 | | 18 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 549.00 | 2 441.00 | | 2 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 12 678.00 | | 12 775.00 |