| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 408.00 | 4 164.00 | 10 244.00 | 14 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 742.00 | 4 164.00 | 807 578.00 | 811 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 240 876.00 | | 240 876.00 | 240 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 575.00 | 4 164.00 | 1 049 412.00 | 1 053 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
CU Autres participations | 723 846.00 | | 723 846.00 | 723 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 271.00 | 16 500.00 | | 25 271.00 |
DG Autres réserves | 116 114.00 | 19 590.00 | | 116 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 276.00 | 175 420.00 | | 117 276.00 |
DK Provisions réglementées | 24 297.00 | 23 864.00 | | 24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 797 958.00 | 750 374.00 | | 797 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | 74 596.00 | | 28 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 723.00 | 149 258.00 | | 101 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 4 812.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 619.00 | 89 712.00 | | 115 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 453.00 | 318 377.00 | | 251 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 412.00 | 1 068 751.00 | | 1 049 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 453.00 | 260 495.00 | | 251 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -5 339.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | 5 294.00 | | 8 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 18.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226.00 | 5 312.00 | | 9 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | 18 465.00 | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | 7 471.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 889.00 | 455 214.00 | | 563 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 613.00 | 279 793.00 | | 446 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 276.00 | 175 420.00 | | 117 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 104.00 | | 148 738.00 | 866 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 100.00 | 795 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 100.00 | 811 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 10 738.00 | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 270.00 | | 138 000.00 | 860 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 1 496.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 496.00 | | 2 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 864.00 | 433.00 | | 23 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 864.00 | 433.00 | | 23 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VI Groupe et associés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 453.00 | 251 453.00 | | 251 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 620.00 | 11 929.00 | | 13 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | 6 781.00 | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 16 440.00 | 10 829.00 | | 16 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 017.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 662.00 | 12 946.00 | | 14 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ZE Dividendes | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 843.00 | 20 014.00 | | 23 843.00 |