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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 679.00 | 499.00 | 2 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 953.00 | 1 679.00 | 767 274.00 | 768 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 383.00 | 1 679.00 | 848 705.00 | 850 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 723 846.00 | | 723 846.00 | 723 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 8 623.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 245 594.00 | 163 844.00 | | 245 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 035.00 | 86 054.00 | | 94 035.00 |
DK Provisions réglementées | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 541 402.00 | 447 367.00 | | 541 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 346.00 | 251 891.00 | | 208 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | 26 075.00 | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 814.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 22 739.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 303.00 | 303 519.00 | | 307 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 705.00 | 750 886.00 | | 848 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 751.00 | 269 079.00 | | 279 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | 4 658.00 | | 5 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 318.00 | 28 633.00 | | 33 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 92.00 | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | 23 887.00 | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 6 316.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 6 316.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 483.00 | 17 571.00 | | 18 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | 789.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 776.00 | 219 573.00 | | 252 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 741.00 | 133 519.00 | | 158 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 035.00 | 86 054.00 | | 94 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 374.00 | | 52 578.00 | 726 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 196.00 | | 52 578.00 | 724 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 250.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 250.00 | | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 711.00 | 111 159.00 | 27 552.00 | 138 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VI Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 124.00 | 66 548.00 | 42 576.00 | 109 124.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 303.00 | 279 751.00 | 27 552.00 | 307 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 5 948.00 | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | 7 438.00 | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 14 702.00 | 2 932.00 | | 14 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 568.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 629.00 | 6 516.00 | | 7 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | 18 490.00 | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358.00 | 2 949.00 | | 3 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 364.00 | 12 775.00 | | 21 364.00 |