| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 929.00 | 249.00 | 2 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 562.00 | 1 929.00 | 733 633.00 | 735 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 679.00 | 1 929.00 | 757 750.00 | 759 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
CU Autres participations | 723 846.00 | | 723 846.00 | 723 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 12 926.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 336 056.00 | 245 594.00 | | 336 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 94 035.00 | | 10 662.00 |
DK Provisions réglementées | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 552 063.00 | 541 402.00 | | 552 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 288.00 | 208 346.00 | | 164 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 91 748.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 868.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 4 341.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 687.00 | 307 303.00 | | 205 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 750.00 | 848 705.00 | | 757 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 653.00 | 279 751.00 | | 85 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 612.00 | 5 599.00 | | 14 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 128.00 | 33 318.00 | | 21 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 556.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | 5 294.00 | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | 5 294.00 | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 263.00 | 18 483.00 | | 17 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | -1 173.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 828.00 | 252 776.00 | | 168 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 166.00 | 158 741.00 | | 158 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 94 035.00 | | 10 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 122.00 | | | 735 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 944.00 | | | 732 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 250.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 250.00 | | 1 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 288.00 | 44 255.00 | 120 033.00 | 164 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 686.00 | 85 653.00 | 120 033.00 | 205 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | 7 029.00 | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 257.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 24 409.00 | 14 702.00 | | 24 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 600.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | 7 629.00 | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 689.00 | 3 358.00 | | 4 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 661.00 | 21 364.00 | | 31 661.00 |