| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 903.00 | | 527 903.00 | 527 903.00 |
BZ Autres créances | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 970.00 | | 687 970.00 | 687 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 549.00 | 32 698.00 | | 39 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 635.00 | 6 852.00 | | 252 635.00 |
DL TOTAL (I) | 297 685.00 | 45 049.00 | | 297 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 091.00 | 116 091.00 | | 274 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | 1 209.00 | | 115 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 285.00 | 117 660.00 | | 390 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 970.00 | 162 709.00 | | 687 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 285.00 | 117 660.00 | | 390 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 903.00 | | | 369 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 903.00 | | | 369 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 834.00 | 1 209.00 | | 115 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 903.00 | 9 008.00 | | 369 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 268.00 | 2 156.00 | | 117 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 635.00 | 6 852.00 | | 252 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 527 903.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 527 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 527 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 527 903.00 | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 333.00 | 207 333.00 | | 207 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |