| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 337.00 | | 580 337.00 | 580 337.00 |
BZ Autres créances | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 627.00 | | 739 627.00 | 739 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
CU Autres participations | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | -3 406.00 | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 1 521.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 294 836.00 | 295 800.00 | | 294 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 791.00 | 442 291.00 | | 444 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 791.00 | 442 291.00 | | 444 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 627.00 | 738 090.00 | | 739 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 791.00 | 442 291.00 | | 444 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 434.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963.00 | 913.00 | | 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 1 521.00 | | -963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 337.00 | | | 580 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 337.00 | | | 580 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VI Groupe et associés | 444 791.00 | 444 791.00 | | 444 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 791.00 | 444 791.00 | | 444 791.00 |