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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
BZ Autres créances | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 036.00 | | 639 036.00 | 639 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 185.00 | 39 549.00 | | 292 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | 252 635.00 | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 296 385.00 | 297 685.00 | | 296 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 291.00 | 274 091.00 | | 342 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 651.00 | 390 285.00 | | 342 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 036.00 | 687 970.00 | | 639 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 651.00 | 390 285.00 | | 342 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 369 903.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299.00 | 117 268.00 | | 1 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299.00 | 252 635.00 | | -1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 903.00 | | | 527 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 477 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 477 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 903.00 | | | 527 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 342 291.00 | 342 291.00 | | 342 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 651.00 | 342 651.00 | | 342 651.00 |