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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 903.00 | | 577 903.00 | 577 903.00 |
BZ Autres créances | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 570.00 | | 736 570.00 | 736 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |
DH Report à nouveau | -2 493.00 | -1 299.00 | | -2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | -1 193.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | 294 279.00 | 295 192.00 | | 294 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 291.00 | 342 291.00 | | 442 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 291.00 | 342 291.00 | | 442 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 570.00 | 637 483.00 | | 736 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 291.00 | 342 291.00 | | 442 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 291.00 | | | 442 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913.00 | 1 193.00 | | 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | -1 193.00 | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 903.00 | | 100 000.00 | 477 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 903.00 | | 100 000.00 | 477 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 442 291.00 | 442 291.00 | | 442 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 291.00 | 442 291.00 | | 442 291.00 |