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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 064.00 | 160 161.00 | 341 903.00 | 502 064.00 |
BZ Autres créances | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 086.00 | 160 161.00 | 477 925.00 | 638 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 086.00 | 160 161.00 | 477 925.00 | 638 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 703.00 | -321 966.00 | | -356 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 967.00 | -34 737.00 | | -41 967.00 |
DL TOTAL (I) | -368 671.00 | -326 703.00 | | -368 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 70 462.00 | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 937.00 | 60 481.00 | | 43 937.00 |
EA Autres dettes | 731 400.00 | 968 400.00 | | 731 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 595.00 | 1 099 343.00 | | 846 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 925.00 | 772 640.00 | | 477 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 663 097.00 | | 663 097.00 | 663 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 597.00 | | 669 597.00 | 669 597.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 162.00 | 644 622.00 | | 670 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 129.00 | 679 359.00 | | 712 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 967.00 | -34 737.00 | | -41 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 626.00 | 31 535.00 | | 128 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 626.00 | 31 535.00 | | 128 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 626.00 | 31 535.00 | | 128 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 701.00 | | | 379 701.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VI Groupe et associés | 731 400.00 | 731 400.00 | | 731 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 432.00 | 585 432.00 | | 585 432.00 |
VW T.V.A. | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |