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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 702.00 | 131 658.00 | 647 045.00 | 778 702.00 |
BZ Autres créances | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 259.00 | 131 658.00 | 761 601.00 | 893 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 259.00 | 131 658.00 | 761 601.00 | 893 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 161.00 | -398 671.00 | | -467 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 914.00 | -68 491.00 | | 54 914.00 |
DL TOTAL (I) | -382 247.00 | -437 161.00 | | -382 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 26 057.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 623.00 | 38 945.00 | | 81 623.00 |
EA Autres dettes | 1 039 100.00 | 833 200.00 | | 1 039 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 848.00 | 907 054.00 | | 1 143 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 601.00 | 469 892.00 | | 761 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 085.00 | | 170 085.00 | 170 085.00 |
FG Production vendue services | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 11 136.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 11 136.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 1 477.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 1 477.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 9 659.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 920.00 | 551 687.00 | | 252 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 006.00 | 620 177.00 | | 198 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 914.00 | -68 491.00 | | 54 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 657.00 | 1.00 | | 131 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 657.00 | 1.00 | | 131 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 657.00 | 1.00 | | 131 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 433 205.00 | 433 205.00 | | 433 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 497.00 | | 345 497.00 | 345 497.00 |
VB T. V. A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 100.00 | 1 039 100.00 | | 1 039 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 219.00 | 492 722.00 | 345 497.00 | 838 219.00 |
VW T.V.A. | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 848.00 | 1 143 848.00 | | 1 143 848.00 |