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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 757.00 | 131 658.00 | 408 099.00 | 539 757.00 |
BZ Autres créances | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 550.00 | 131 658.00 | 469 892.00 | 601 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 550.00 | 131 658.00 | 469 892.00 | 601 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 671.00 | -356 703.00 | | -398 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 491.00 | -41 967.00 | | -68 491.00 |
DL TOTAL (I) | -437 161.00 | -368 671.00 | | -437 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 23 714.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 36 039.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 945.00 | 43 937.00 | | 38 945.00 |
EA Autres dettes | 833 200.00 | 731 400.00 | | 833 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 054.00 | 846 595.00 | | 907 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 892.00 | 477 925.00 | | 469 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
FG Production vendue services | 424 591.00 | | 424 591.00 | 424 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 160.00 | | 501 160.00 | 501 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 31 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 687.00 | 670 162.00 | | 551 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 177.00 | 712 129.00 | | 620 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 491.00 | -41 967.00 | | -68 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 161.00 | 3 032.00 | 31 535.00 | 160 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 161.00 | 3 032.00 | 31 535.00 | 160 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 161.00 | 3 032.00 | 31 535.00 | 160 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | 31 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 497.00 | | | 345 497.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 833 200.00 | 833 200.00 | | 833 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 069.00 | 586 069.00 | | 586 069.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 054.00 | 907 054.00 | | 907 054.00 |