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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 625.00 | 131 658.00 | 221 968.00 | 353 625.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 938.00 | 131 658.00 | 309 280.00 | 440 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 938.00 | 131 658.00 | 309 280.00 | 440 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -412 247.00 | -467 161.00 | | -412 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 134.00 | 54 914.00 | | -35 134.00 |
DL TOTAL (I) | -417 382.00 | -382 247.00 | | -417 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 23 125.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 81 623.00 | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 690 815.00 | 1 039 100.00 | | 690 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 662.00 | 1 143 848.00 | | 726 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 280.00 | 761 601.00 | | 309 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FG Production vendue services | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | 1 823.00 | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 1 823.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 926.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 926.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 201.00 | -1 103.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 012.00 | 252 920.00 | | 46 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 146.00 | 198 006.00 | | 81 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 134.00 | 54 914.00 | | -35 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 497.00 | | 345 497.00 | 345 497.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 690 815.00 | 690 815.00 | | 690 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 073.00 | 20 576.00 | 345 497.00 | 366 073.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 662.00 | 726 662.00 | | 726 662.00 |