| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 752.00 | 297.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188.00 | 12 687.00 | 5 500.00 | 18 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 029.00 | 16 604.00 | 396 425.00 | 413 029.00 |
BT Marchandises | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 264.00 | 16 604.00 | 585 660.00 | 602 264.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 888.00 | 48 865.00 | | 47 888.00 |
DL TOTAL (I) | 49 538.00 | 50 515.00 | | 49 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 310.00 | 251 147.00 | | 218 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 319.00 | 169 103.00 | | 213 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 86 938.00 | | 85 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | 25 544.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 122.00 | 532 732.00 | | 536 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 660.00 | 583 247.00 | | 585 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 657.00 | 314 473.00 | | 351 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 453.00 | | 576.00 | 412 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 165.00 | | | 390 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 576.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 892.00 | 1 712.00 | | 14 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | 1 712.00 | | 14 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 259.00 | 33 794.00 | 145 404.00 | 218 259.00 |
VI Groupe et associés | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 122.00 | 351 657.00 | 145 404.00 | 536 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 5 949.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 5 242.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 18 417.00 | 13 383.00 | | 18 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | 10 177.00 | | 17 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257.00 | 3 452.00 | | 3 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 578.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 6 527.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 677.00 | 26 219.00 | | 38 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 767.00 | 23 808.00 | | 33 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 067.00 | 32 255.00 | | 47 067.00 |