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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 255.00 | 30.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 6 546.00 | 1 507.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 312.00 | 16 973.00 | 23 339.00 | 40 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 168.00 | 23 774.00 | 416 394.00 | 440 168.00 |
BT Marchandises | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 641.00 | 23 774.00 | 643 867.00 | 667 641.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 190 593.00 | 148 167.00 | | 190 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 42 427.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 246 119.00 | 192 243.00 | | 246 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 892.00 | 112 721.00 | | 75 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 744.00 | 213 084.00 | | 201 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 85 305.00 | | 92 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 21 394.00 | | 27 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 748.00 | 432 504.00 | | 397 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 867.00 | 624 747.00 | | 643 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 429.00 | 356 620.00 | | 359 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 104.00 | | 20 192.00 | 421 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 440 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 48 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 285.00 | | | 390 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | 19 942.00 | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 250.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 2 452.00 | 1 128.00 | 22 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 40.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 2 412.00 | 1 128.00 | 22 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 37 565.00 | 38 319.00 | 75 884.00 |
VI Groupe et associés | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 748.00 | 359 429.00 | 38 319.00 | 397 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 809.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | 9 030.00 | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 20 266.00 | 19 623.00 | | 20 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 492.00 | 22 026.00 | | 21 492.00 |
YT Sous‐traitance | 11 878.00 | 11 735.00 | | 11 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 040.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 849.00 | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 455.00 | 42 429.00 | | 39 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 111.00 | 32 242.00 | | 31 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 736.00 | 62 413.00 | | 62 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |