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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 4 386.00 | 1 898.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 499.00 | 13 846.00 | 7 652.00 | 21 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 566.00 | 18 397.00 | 400 168.00 | 418 566.00 |
BT Marchandises | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 734.00 | 18 397.00 | 607 337.00 | 625 734.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | 47 888.00 | | 51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 101 506.00 | 49 538.00 | | 101 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 218.00 | 218 310.00 | | 184 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 538.00 | 213 319.00 | | 217 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 85 179.00 | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 19 313.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 831.00 | 536 122.00 | | 505 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 337.00 | 585 660.00 | | 607 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 022.00 | 351 657.00 | | 357 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 029.00 | | 5 546.00 | 413 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 418 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 165.00 | | | 390 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | 5 546.00 | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 1 793.00 | | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 1 793.00 | | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 198.00 | 35 389.00 | 148 809.00 | 184 198.00 |
VI Groupe et associés | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 839.00 | | | 195 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 831.00 | 357 022.00 | 148 809.00 | 505 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 000.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | 8 087.00 | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 18 866.00 | 18 417.00 | | 18 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 350.00 | 17 306.00 | | 18 350.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | 3 257.00 | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 995.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 1 995.00 | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 914.00 | 38 677.00 | | 40 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 324.00 | 33 767.00 | | 33 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 629.00 | 47 067.00 | | 52 629.00 |