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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 215.00 | 70.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 5 824.00 | 2 229.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 499.00 | 16 412.00 | 5 087.00 | 21 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 104.00 | 22 451.00 | 398 654.00 | 421 104.00 |
BT Marchandises | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 198.00 | 22 451.00 | 624 747.00 | 647 198.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 167.00 | 99 856.00 | | 148 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | 48 311.00 | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 192 243.00 | 149 817.00 | | 192 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 721.00 | 148 825.00 | | 112 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 084.00 | 213 670.00 | | 213 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 79 664.00 | | 85 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 14 854.00 | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 504.00 | 457 013.00 | | 432 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 747.00 | 606 829.00 | | 624 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 620.00 | 344 304.00 | | 356 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 178.00 | | 1 926.00 | 419 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 285.00 | | | 390 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | 1 626.00 | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 300.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 2 118.00 | | 20 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 40.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | 2 078.00 | | 20 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709.00 | 36 825.00 | 75 884.00 | 112 709.00 |
VI Groupe et associés | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 504.00 | 356 620.00 | 75 884.00 | 432 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 929.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | 8 501.00 | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 19 623.00 | 18 966.00 | | 19 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 026.00 | 21 001.00 | | 22 026.00 |
YT Sous‐traitance | 11 735.00 | 6 758.00 | | 11 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 034.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 963.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 429.00 | 40 729.00 | | 42 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 242.00 | 30 783.00 | | 32 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 413.00 | 55 226.00 | | 62 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |