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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 490.00 | 2 010.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 6 795.00 | 1 125.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 658.00 | 32 340.00 | 14 318.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 588.00 | 49 166.00 | 18 421.00 | 67 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
BZ Autres créances | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 175.00 | | 276 175.00 | 276 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 763.00 | 49 166.00 | 294 597.00 | 343 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
DL TOTAL (I) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 597.00 | | | 294 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 617.00 | | 1 025 617.00 | 1 025 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 617.00 | | 1 025 617.00 | 1 025 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 32 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 003.00 | | | 1 047 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 413.00 | | | 973 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 506.00 | | 4 346.00 | 72 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 968.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | 9 158.00 | 67 588.00 | 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 59 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | | 4 238.00 | 63 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 108.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 10 834.00 | 5 139.00 | 43 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 452.00 | 87.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 10 746.00 | 5 139.00 | 36 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VP Divers | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 531.00 | 189 671.00 | 860.00 | 190 531.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
ST Autres comptes | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
ZE Dividendes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 987.00 | | | 88 987.00 |