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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 390.00 | 1 110.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 7 417.00 | 503.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 658.00 | 38 089.00 | 8 569.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 589.00 | 56 436.00 | 11 152.00 | 67 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
BZ Autres créances | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CF Disponibilités | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 362.00 | 56 436.00 | 325 925.00 | 382 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DL TOTAL (I) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 588.00 | | 1.00 | 67 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 1.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 166.00 | 7 270.00 | | 49 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 626.00 | 7 270.00 | | 41 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VP Divers | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 426.00 | 214 566.00 | 860.00 | 215 426.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
ST Autres comptes | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 050.00 | | | 85 050.00 |