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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 658.00 | 44 794.00 | 1 863.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 592.00 | 64 756.00 | 2 836.00 | 67 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 778.00 | 16 796.00 | 83 982.00 | 100 778.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 199 539.00 | | 199 539.00 | 199 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 492.00 | 16 796.00 | 298 696.00 | 315 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 085.00 | 81 552.00 | 301 532.00 | 383 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 532.00 | | | 301 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 288.00 | | | 199 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 591.00 | | 1.00 | 67 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 1.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 572.00 | 2 183.00 | | 62 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 2 183.00 | | 55 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 358.00 | 115 498.00 | 860.00 | 116 358.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
ST Autres comptes | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -23 492.00 | | | -23 492.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |