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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 290.00 | 210.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921.00 | 7 846.00 | 74.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 658.00 | 42 896.00 | 3 762.00 | 46 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 591.00 | 62 572.00 | 5 018.00 | 67 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
BZ Autres créances | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
CF Disponibilités | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 207.00 | 62 572.00 | 332 634.00 | 395 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
EA Autres dettes | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 634.00 | | | 332 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 589.00 | | 1.00 | 67 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 1.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 6 136.00 | | 56 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | 6 136.00 | | 48 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VC Groupe et associés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 513.00 | 231 653.00 | 860.00 | 232 513.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
ST Autres comptes | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |