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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 784.00 | | 2 365 784.00 | 2 365 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BZ Autres créances | 465 808.00 | | 465 808.00 | 465 808.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 101.00 | | 551 101.00 | 551 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 886.00 | | 2 916 886.00 | 2 916 886.00 |
CU Autres participations | 2 365 784.00 | | 2 365 784.00 | 2 365 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 722.00 | 49 468.00 | | 67 722.00 |
DH Report à nouveau | -297 304.00 | -314 125.00 | | -297 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 990.00 | 365 074.00 | | 354 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 408.00 | 2 143 417.00 | | 2 168 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 001.00 | 26 540.00 | | 730 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 476.00 | 4 400.00 | | 18 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 478.00 | 31 203.00 | | 748 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 886.00 | 2 174 621.00 | | 2 916 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 384.00 | 382 209.00 | | 426 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 393.00 | 17 134.00 | | 71 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 990.00 | 365 074.00 | | 354 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 660.00 | | 272 125.00 | 2 093 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 660.00 | | 272 125.00 | 2 093 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VC Groupe et associés | 448 030.00 | | | 448 030.00 |
VI Groupe et associés | 730 002.00 | 730 002.00 | | 730 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 578.00 | 523 578.00 | | 523 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 478.00 | 748 478.00 | | 748 478.00 |