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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 839.00 | | 2 856 839.00 | 2 856 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 817.00 | | 2 977 817.00 | 2 977 817.00 |
CU Autres participations | 2 856 839.00 | | 2 856 839.00 | 2 856 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DH Report à nouveau | -290 063.00 | | | -290 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 872.00 | | | 349 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 280.00 | | | 2 188 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 376.00 | | | 757 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 537.00 | | | 789 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 817.00 | | | 2 977 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 537.00 | | | 789 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 872.00 | | | 349 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 785.00 | | 491 054.00 | 2 365 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 785.00 | | 491 054.00 | 2 365 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 757 376.00 | 757 376.00 | | 757 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 537.00 | 789 537.00 | | 789 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |