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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 839.00 | 43 613.00 | 2 813 226.00 | 2 856 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 179 917.00 | | 179 917.00 | 179 917.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 259.00 | 43 613.00 | 3 067 646.00 | 3 111 259.00 |
CU Autres participations | 2 856 839.00 | 43 613.00 | 2 813 226.00 | 2 856 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
DH Report à nouveau | -213 230.00 | | | -213 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 278.00 | | | 350 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 827.00 | | | 2 302 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 074.00 | | | 748 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 819.00 | | | 764 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 646.00 | | | 3 067 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 819.00 | | | 764 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 134.00 | | | 437 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 278.00 | | | 350 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 839.00 | | | 2 856 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 839.00 | | | 2 856 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 710.00 | 10 903.00 | | 32 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 710.00 | 10 903.00 | | 32 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VC Groupe et associés | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
VI Groupe et associés | 748 074.00 | 748 074.00 | | 748 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 819.00 | 764 819.00 | | 764 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |