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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 534.00 | 70 001.00 | 14 533.00 | 84 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 497.00 | 296 922.00 | 26 575.00 | 323 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 462.00 | 366 923.00 | 439 539.00 | 806 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 392.00 | | 457 392.00 | 457 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 854.00 | 366 923.00 | 896 931.00 | 1 263 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 167 822.00 | 129 992.00 | | 167 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 808.00 | 37 830.00 | | 114 808.00 |
DL TOTAL (I) | 293 080.00 | 178 272.00 | | 293 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 910.00 | 217 151.00 | | 147 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 489.00 | 287 061.00 | | 250 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 414.00 | 93 712.00 | | 128 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 039.00 | 148 938.00 | | 77 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 851.00 | 746 861.00 | | 603 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 931.00 | 925 133.00 | | 896 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 928.00 | | 15 534.00 | 790 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | | 15 534.00 | 392 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 854.00 | 20 069.00 | | 346 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 854.00 | 20 069.00 | | 346 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 489.00 | 250 489.00 | | 250 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 910.00 | 71 984.00 | 75 925.00 | 147 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 863.00 | 28 686.00 | 9 177.00 | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 851.00 | 527 926.00 | 75 925.00 | 603 851.00 |