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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 534.00 | 74 966.00 | 9 568.00 | 84 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 497.00 | 309 727.00 | 13 770.00 | 323 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 462.00 | 384 694.00 | 421 768.00 | 806 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 291.00 | | 444 291.00 | 444 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 753.00 | 384 694.00 | 866 059.00 | 1 250 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 282 630.00 | 167 822.00 | | 282 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 731.00 | 114 808.00 | | 101 731.00 |
DL TOTAL (I) | 394 811.00 | 293 080.00 | | 394 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 925.00 | 147 910.00 | | 75 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 552.00 | 250 489.00 | | 203 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 128 414.00 | | 100 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | 77 039.00 | | 79 803.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 248.00 | 603 851.00 | | 471 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 059.00 | 896 931.00 | | 866 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 462.00 | | | 806 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 923.00 | 17 771.00 | | 366 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 923.00 | 17 771.00 | | 366 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 925.00 | 74 147.00 | 1 778.00 | 75 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
VP Divers | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 041.00 | 37 864.00 | 9 177.00 | 47 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 248.00 | 469 470.00 | 1 778.00 | 471 248.00 |