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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 252.00 | | 389 252.00 | 389 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 877.00 | 91 757.00 | 23 120.00 | 114 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 471.00 | 325 704.00 | 11 767.00 | 337 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 279.00 | 417 461.00 | 493 817.00 | 911 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 323 730.00 | | 323 730.00 | 323 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 693.00 | | 800 693.00 | 800 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 973.00 | 417 461.00 | 1 294 511.00 | 1 711 973.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 680 223.00 | | | 680 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 884.00 | | | 398 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 288.00 | | | 614 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 511.00 | | | 1 294 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 529.00 | | | 444 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 659.00 | 9 802.00 | | 407 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 659.00 | 9 802.00 | | 407 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 885.00 | 82 906.00 | 315 978.00 | 398 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 130.00 | 247 952.00 | 9 177.00 | 257 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 289.00 | 285 310.00 | 315 978.00 | 601 289.00 |