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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 252.00 | | 389 252.00 | 389 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 217.00 | 83 961.00 | 27 256.00 | 111 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 311.00 | 323 697.00 | 9 613.00 | 333 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 459.00 | 407 659.00 | 495 800.00 | 903 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 293 573.00 | | 293 573.00 | 293 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 483.00 | | 686 483.00 | 686 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 943.00 | 407 659.00 | 1 182 283.00 | 1 589 943.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 424 830.00 | | | 424 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
DL TOTAL (I) | 591 452.00 | | | 591 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 295.00 | | | 212 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 831.00 | | | 590 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 283.00 | | | 1 182 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 946.00 | | | 441 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 336.00 | | 16 124.00 | 887 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 253.00 | | | 389 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 406.00 | | 16 124.00 | 428 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 874.00 | 10 785.00 | 407 659.00 | 396 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 874.00 | 10 785.00 | 407 659.00 | 396 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 296.00 | 212 296.00 | | 212 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 433.00 | 40 548.00 | 148 885.00 | 189 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 193.00 | 156 016.00 | 9 177.00 | 165 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 832.00 | 441 947.00 | 148 885.00 | 590 832.00 |